Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút
Cặp tỷ giá EUR/USD tiếp tục tăng trong phiên giao dịch thứ Hai nhưng hoạt động trong một phạm vi hẹp có thể được xem như một kênh đi ngang. Các nhà giao dịch lại một lần nữa bỏ qua mọi tin tức hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ, mặc dù chỉ có một vài báo cáo như vậy. Báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ cho thấy mức tăng 1% so với tháng trước, vượt xa dự báo là 0,2%. Mặc dù con số của tháng trước đã được điều chỉnh giảm, chênh lệch giữa giá trị thực tế và dự báo của tháng Hai vẫn có lợi cho đồng đô la nhiều hơn so với dữ liệu từ hai tháng trước. Do đó, đồng đô la có cơ hội để tăng cường trong ngày giao dịch đầu tiên của tuần, nhưng nó lại thất bại tiếp. Thị trường từ chối mua đồng đô la, phớt lờ bất cứ sự kiện nào hỗ trợ nó và tập trung hoàn toàn vào Donald Trump.
Sẽ không ngạc nhiên nếu cặp EUR/USD tiếp tục tăng trưởng tại thời điểm này. Tuy nhiên, sau một chuyển động tăng mạnh, cặp tiền này vẫn chưa có cú điều chỉnh giảm nhẹ nào. Vẫn còn cơ hội cho một đợt thoái lui từ mức 1.0935, điều này có thể giữ giá trong kênh đi ngang một thời gian. Sau đó, có thể chúng ta sẽ thấy một đợt điều chỉnh giảm.
Trong khung thời gian 5 phút, rõ ràng cặp tiền đã dậm chân tại chỗ gần như cả ngày. Sự tăng trưởng chỉ bắt đầu gần phiên giao dịch của Mỹ. Một tín hiệu bán xuất hiện ở khu vực 1.0879–1.0886, nhưng nó là sai. Tuy nhiên, tín hiệu mua tiếp theo là chính xác, và đến cuối ngày, giá đã gần như chạm đến mục tiêu gần nhất tại 1.0935. Sự biến động không ở mức rất cao nhưng vẫn có thể thu về một khoản lợi nhuận nhỏ.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất, ngày 11 tháng 3, cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì trạng thái "tăng giá" trong một thời gian dài. Các nhà giao dịch "giảm" đã gặp khó khăn trong việc giành quyền kiểm soát, nhưng các nhà giao dịch "tăng" hiện đang giành lại ưu thế. Lợi thế mà các nhà giao dịch "giảm" từng có đang dần biến mất khi Trump nhậm chức và đồng đô la tiếp tục suy yếu. Mặc dù chúng ta không thể dự đoán chắc chắn rằng sự suy giảm của đồng đô la sẽ kéo dài, các báo cáo COT phản ánh tâm lý của các tay chơi lớn trên thị trường, điều có thể thay đổi nhanh chóng trong tình hình hiện nay.
Mặc dù vẫn chưa có các yếu tố cơ bản để biện minh cho việc tăng giá của euro, một yếu tố quan trọng hiện đang đè nặng lên đồng đô la. Cặp EUR/USD có thể tiếp tục điều chỉnh trong vài tuần hoặc thậm chí vài tháng, nhưng rất khó có khả năng xu hướng giảm suốt 16 năm qua sẽ bị đảo ngược nhanh chóng.
Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đã giao nhau lần nữa, cho thấy xu hướng thị trường "tăng giá". Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua của các nhà giao dịch phi thương mại tăng thêm 3,400, trong khi vị thế bán giảm 19,800. Do đó, vị thế ròng đã tăng thêm 23,200 hợp đồng.
Phân Tích EUR/USD 1 Giờ
Giá tiếp tục di chuyển lên trên khung giờ, mặc dù không nhanh như trước. Sự suy giảm có khả năng sẽ tiếp tục trở lại trong trung hạn do sự khác biệt trong chính sách tiền tệ giữa ECB và Fed. Tuy nhiên, không chắc chắn thị trường sẽ còn phản ứng độc quyền với "yếu tố Trump" trong bao lâu. Sự tăng giá hiện tại chỉ là sự hoảng loạn trên thị trường, và hướng đi cuối cùng của nó vẫn chưa rõ ràng. Các nhà giao dịch đang phớt lờ mọi thứ ngoại trừ tuyên bố của Trump; đồng đô la đang bị bán tháo mọi lúc có thể. Tất cả các tin tức tích cực cho đồng đô la đều bị phớt lờ.
Cho ngày 18 tháng 3, chúng tôi nhấn mạnh các mức chính sau đây cho giao dịch: 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như các đường Senkou Span B (1.0654) và Kijun-sen (1.0884). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt ngày, vì vậy nên cân nhắc điều này khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên thiết lập một Stop Loss khi giá di chuyển đúng hướng 15 pip, điều này giúp bảo vệ khỏi các khoản lỗ tiềm ẩn trong trường hợp có tín hiệu sai lầm.
Vào thứ ba, Eurozone sẽ công bố các chỉ số ZEW về nhận định kinh tế, được dự kiến là thú vị nhưng có thể không thu hút được nhiều sự chú ý của thị trường. Ở Mỹ, cũng có những báo cáo đáng chú ý được công bố, bao gồm bắt đầu xây dựng nhà và giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, những dữ liệu này khó có khả năng ảnh hưởng mạnh đến cảm xúc của thị trường hoặc kích động các phản ứng mạnh. Báo cáo duy nhất có thể có ý nghĩa nhất là về sản xuất công nghiệp.
Giải thích Minh họa:
- Các mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường màu đỏ đậm): Đường màu đỏ đậm chỉ ra nơi mà chuyển động có thể kết thúc. Xin lưu ý rằng những đường này không phải là nguồn gốc của các tín hiệu giao dịch.
- Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Đây là những đường mạnh mẽ.
- Các mức Cực đoan (đường màu đỏ mỏng): Các đường màu đỏ mỏng nơi giá trước đây đã bật lên. Chúng là nguồn gốc của các tín hiệu giao dịch.
- Đường màu vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng, hoặc bất kỳ mẫu kỹ thuật khác.
- Chỉ số 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện cho quy mô vị trí ròng cho từng danh mục nhà giao dịch.
