Cặp EUR/USD đã duy trì trên đường trung bình động trong hầu hết thời gian của ngày thứ Năm. Mặc dù đồng euro cho thấy một số tiềm năng tăng trưởng, việc duy trì trên đường trung bình động không đảm bảo một xu hướng tăng. Nó chỉ đơn thuần báo hiệu một sự thay đổi xu hướng có thể xảy ra. Câu hỏi đặt ra là liệu những người mua có đủ sức mạnh và động lực để duy trì đà tăng này không.

Để trả lời câu hỏi này, trước tiên chúng ta phải hiểu tại sao đồng euro lại suy giảm trong hai tháng qua. Tóm lại, sự sụt giảm này có thể do sự thiển cận của thị trường hoặc do người điều hành thị trường có thể thao túng. Mặc dù đồng euro phần lớn đã giao dịch trong một phạm vi phẳng trong hai năm qua, điểm mấu chốt là nó không trải qua những sự giảm đáng kể trong giai đoạn này. Bất kỳ sự tăng điểm nào đã được diễn giải như một bước điều chỉnh. Về cơ bản, đồng euro đã trải qua một sự điều chỉnh kéo dài hai năm mà không có sự biện minh thực tế đáng kể nào, chủ yếu được thúc đẩy bởi sự kỳ vọng sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang. Một khi Fed bắt đầu chính sách nới lỏng của mình, đồng euro đã chứng kiến một sự sụt giảm mạnh.

Nếu thị trường đã kết luận rằng không còn lý do hợp lý nào để mua đồng euro nữa, và sự điều chỉnh bên trong xu hướng giảm kéo dài 16 năm đã kết thúc, thì sự sụt giảm của đồng euro có thể tăng tốc. Tại thời điểm này, không có lý do nào thuyết phục để đồng euro trở lại mức 1.12 hoặc cao hơn.

Trước đó, chúng tôi đã lưu ý rằng trên khung thời gian hàng tuần, giá đã chạm đến ranh giới dưới của một kênh bên nơi nó đã giao dịch gần hai năm. Điều này giải thích sự bật ngược hiện tại. Tuy nhiên, trừ khi chúng ta thấy một loạt báo cáo báo hiệu sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ trong khu vực eurozone, một cuộc tăng giá mạnh của đồng euro là điều khó có khả năng xảy ra. Giao dịch trong kênh ngang kéo dài khiến đồng euro quay về mức 1.12 cũng dường như là điều không khả quan. Cho đến nay, dữ liệu kinh tế của khu vực eurozone đã rất trung bình, trong khi kinh tế Mỹ vẫn mạnh hơn nhiều.

Hơn nữa, Cục Dự trữ Liên bang có thể hạ lãi suất chậm hơn và từng đợt nhỏ hơn so với kỳ vọng của thị trường. Điều này mang lại cho đồng đô la Mỹ một lợi thế kinh tế và cơ bản đáng kể. Ngay cả trong một xu hướng giảm rõ ràng, giá không giảm mỗi ngày và các đợt nghỉ có thể kéo dài trong một thời gian dài. Do đó, sự tăng giá hiện tại của đồng euro không mang nhiều trọng lượng. Một sự di chuyển dưới đường trung bình động để tiếp tục xu hướng giảm có thể xảy ra với ít kháng cự. Tuần tới, thị trường dự kiến sẽ nhận được dữ liệu quan trọng, như số liệu việc làm hoặc báo cáo lạm phát, có thể hỗ trợ đồng đô la. Vào tháng 12, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể cắt giảm lãi suất 0.5%, trong khi Cục Dự trữ Liên bang có thể tạm dừng điều chỉnh của mình. Trong điều kiện thuận lợi, đồng euro có thể quay trở lại ngang giá với đồng đô la trước khi năm kết thúc.

Các Mức và Chỉ Số Quan Trọng

• Biến Động Trung Bình: Trong năm ngày giao dịch gần đây, cặp tỷ giá EUR/USD đã cho thấy mức biến động trung bình hàng ngày là 115 điểm, được xếp loại là "cao." Vào thứ Sáu, cặp tiền này dự kiến sẽ di chuyển trong khoảng từ 1.0459 đến 1.0667.
• Kênh Hồi Quy Tuyến Tính: Độ dốc đi xuống của các kênh này xác nhận xu hướng giảm giá toàn cầu đang tiếp diễn.
• Chỉ Báo CCI: Nhiều lần vào vùng bán quá mức đã kích hoạt đợt điều chỉnh tăng hiện tại.

Các Mức Hỗ Trợ

• S1: 1.0498
• S2: 1.0376
• S3: 1.0254

Các Mức Kháng Cự

• R1: 1.0620
• R2: 1.0742
• R3: 1.0864

Khuyến Nghị Giao Dịch

Cặp EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm. Trong vài tháng qua, chúng tôi đã dự báo một sự giảm giá trung hạn đối với đồng euro, hoàn toàn ủng hộ xu hướng giảm giá này. Có khả năng thị trường đã bao gồm hầu hết, nếu không nói là tất cả, các cắt giảm lãi suất dự kiến trong tương lai của Cục Dự trữ Liên bang. Vì vậy, có rất ít lý do để đồng đô la suy yếu trong trung hạn.

• Vị Thế Bán: Nhà giao dịch có thể nhắm mục tiêu 1.0376 và 1.0254 nếu giá di chuyển dưới mức trung bình động.
• Vị Thế Mua: Đối với những người theo sát phân tích kỹ thuật, hãy cân nhắc vị thế mua trên mức trung bình động với các mục tiêu tại 1.0620 và 1.0695. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi khuyên chống lại việc thực hiện các vị thế mua.

Giải Thích Các Minh Họa:

• Kênh Hồi Quy Tuyến Tính: Chỉ ra xu hướng hiện hành. Khi cả hai kênh chỉ về cùng một hướng, điều đó báo hiệu một xu hướng mạnh.
• Đường Trung Bình Động: (Cài Đặt: 20, được làm mịn) Xác định các xu hướng ngắn hạn và cung cấp hướng dẫn cho hướng đi của giao dịch.
• Các Mức Murray: Hành động như là các mức mục tiêu cho các chuyển động và điều chỉnh giá.
• Các Mức Biến Động: Đại diện cho phạm vi giá kỳ vọng hàng ngày dựa trên các chỉ số biến động hiện tai.
• Chỉ Báo CCI: Vào vùng quá mua (trên +250) hoặc quá bán (dưới -250) báo hiệu khả năng đảo ngược xu hướng.