В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0870 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
По аналогии со вчерашним днем американская статистика приведет ко всплеску волатильности. Обратить внимание рекомендую как на данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице, так как в последнее время рынок труда очень важен для ФРС, а также на основной индекс расходов на личное потребление – предпочитаемый вышеуказанной организацией инфляционный показатель. Плохие данные – повод для новых покупок евро в развитие восходящей тенденции. В случае медвежьей реакции рынка на данные лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0839, где расположились средние скользящие, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в продолжение развития коррекции, что откроет дорогу к уровню 1.0870, выбраться выше которого сегодня так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0900. Самой дальней целью выступит максимум 1.0927, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0839 во второй половине дня на рынке воцарится равновесие, а пара наверняка вернется к поддержке 1.0813, что создаст очень много проблем покупателям. Заходить там буду лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0788 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы отлично справились с поставленными задачами и теперь посматривают на поддержку 1.0839. В случае еще одной попытки роста пары после слабой статистики по США формирование ложного пробоя в районе 1.0870 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0839. А вот прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0813, что перечеркнет перспективы покупателей на рост. Самой дальней целью выступит область 1.0788, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0870 покупатели получат шанс на выстраивание более крупной восходящей коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0900. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0927 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 октября вновь наблюдался резкий рост коротких позиций и еще одно сокращение длинных. Очевидно, что все закладываются на активное снижение процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, о чем не устают говорить европейские политики, а также на более сдержанную политику ФРС в этом отношении. Скорей всего, данные этой недели по ВВП и рынку труда США расставят все на свои места, убедив рынки в отсутствии необходимости дальше агрессивно снижать ставки, что окажет еще большую поддержку доллару. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 16 160, до уровня 153 159, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 29 514, до уровня 181 683. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2 156.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0839.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
