empty

คำว่า “ฟิวเจอร์ส” เป็นคำที่อธิบายในตัวมันเอง โดยสัญญาเหล่านี้จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นเอง

ดังนั้นแล้ว อะไรคือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มันก็คือสัญญาที่จำเป็นจะมีการส่งมอบสินทรัพย์จำเพาะในราคาที่ตกลงกันไว้ในอนาคต ทางผู้ขายของสัญญา โดยผู้ซื้อของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำเป็นต้องทำการซื้อสินทรัพย์ ในวันที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้ขายเองก็จำเป็นต้องทำการขายไป ดังนั้นแล้วภาระผูกพันทั้งสองจะมีผลบังคับใช้กับปริมาณตามมาตรฐานของสินทรัพย์และจะต้องปฏิบัติตามในอนาคตด้วยราคาที่ตกลงกัน ณ ขณะที่ซื้อ

หรืออาจเรียกได้ว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าควรจะสิ้นสุดลงในวันที่ระบุไว้ในสัญญา โดยสัญญาซื้อขายของการส่งมอบสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็มีอยู่ทั่วไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้ใช้เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับ:

  • ก๊าซ
  • น้ำมันดิบ
  • น้ำมันเบนซิน
  • ทองคำ
  • เมล็ดข้าว
  • สกุลเงิน
  • โลหะ
  • ฝ้าย
  • ไม้

ประเภทของฟิวเจอร์ส

มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่ 2 ประเภท:

  • ประเภทแรกเรียกว่า การส่งมอบสินทรัพย์ จริง
  • ส่วนอีกประเภทไม่จำเป็นต้องมีการส่งมอบ

ประเภทแรกนี้มีการใช้ในภาคเศรษฐกิจจริง ตัวอย่างเช่นชาวนาทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อที่จะขายสินค้าตนเองในราคาที่ต้องการจากสัญญา ทางผู้ซื้อก้จำเป็นต้องลงลงยินยอมในสัญญาเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถซื้อสินค้าได้ ดังนั้นแล้วทั้งสองฝากจะมีข้อประกันตนเองด้วยภาระผูกผันทางตลาดต่อกัน

ประเภทที่สองของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นมักจะใช้สำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการผลกำไรจากการที่ราคามีการผกผัน แต่พวกเขาก็ไม่ต้องการที่จะซื้อสินทรัพย์นั้นไป ตัวอย่างเช่น ถ้าหากนักลงทุนทำการซื้อสัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าเป็นมูลค่า 48เหรียญต่อบาร์เรล และราคาก็เพิ่มขึ้นมาถึง 56เหรียญต่อบาร์เรล ดังนั้นแปลว่าพวกเขาทำกำไรได้ไป 8 เหรียญ ในทางตรงกันข้ามพวกเขาเองก็สามารถเสียเงินไป 8 เหรียญได้หากราคาปรับตัวลงมา 40 เหรียญ แสดงว่าเทรดเดอร์ไม่จำเป็นจะต้องเก็บหรือส่งมอบสินทรัพย์ในเวลาที่พวกเขาซื้อมัน แต่พวกเขาสามารถทำการระบุลงในสัญญาได้แค่เพียงการคลิกไม่กี่ครั้ง

จะไปหาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้จากไหน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเทรดในตลาดแลกเปลี่ยนฟิวเจอร์ส แล้วนี้เป็นตลาดสินค้าและฟิวเจอร์สสำหรับการเทรดที่ได้รับความนิยม:

  • The New York Merchantile Exchange (NYMEX)
  • The Chicago Board of Trade (CBOT)
  • Chicago Mercantile Exchange (CME)
  • International Petroleum Exchange (IPE)
  • London International Financial Futures Exchange (LIFFE)
  • London Metals Exchange (LME)

มองลึกในแง่การเทรดฟิวเจอร์ส

การเทรดฟิวเจอร์สก็เหมือนกับการเทรดบน Forexหลักการของเทคนิคและการวิเคราะห์เชิงพื้นฐานก็สามารถนำมาใช้กับตลาดฟิวเจอร์สได้เช่นกัน เพราะว่าเทรดเดอร์ใช้ตัวบ่งชี้, แผนผัง และสถานะ ซึ่งโดยรวมแล้วก็อยู่ในแนวเดียวกับการทำงานบนForex นอกจากนั้นอุปกรณ์เหล่านี้แรกเดิมนำมาใช้สำหรับการเทรดในตลาดฟิวเจอร์สอยู่แล้ว ซึ่งเคยปรากฏอยู่ในช่วงแรกของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างประเทศ แต่การเทรดฟิวเจอร์มีข้อแตกต่างหลักบางอย่างอยู่

  • อย่างแรก การเทรดบน Forex สามารถอยู่ได้จนถึงจุดสิ้นสุดของเวลาทำการ หรือตัวอย่างเมื่อเทรดเดอร์ทำการซื้อคู่สกุลเงิน GBP/USD พวกเขาก็สามารถดูแลให้การเทรดเปิดไว้เป็นเวลาหลายเดือนหรือเป็นปี สำหรับผู้เทรดฟิวเจอร์สจะไม่มีโอกาสแบบนี้เพราะว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีวันหมดอายุ ดังนั้นแล้วหากนักลงทุนไม่ทำการปิดสถานะ มันก็จะปิดตัวมันเองโดยอัตโนมัติในวันทำการวันสุดท้าย อย่างแรกที่พึงจำไว้ก็คือวันหมดอายุและการซื้อสัญญาในระยะยาวในเวลาที่เหมาะที่ควร
  • รหัสของฟิวเจอร์สนั้นประกอบไปด้วยตัวอักษรหลายตัว โดยตัวอักษรแรกจะแสดงถึงสินทรัพย์ (ทองคำ, น้ำมัน, ฝ้าย, และอื่นๆ ) และตัวอักษ๋รถัดไปก็จะแสดงถึงเดือนและปีของการส่งมอบ ตัวอย่างเช่น NGQ0 เป็นฟิวเจอร์สที่จะทำการส่งมอบก๊าซในเดือนสิงหาคม (NG — ก๊าซธรรมชาติและ Q — เดือนสิงหาคม)

โดยตัวอัษรเหล่านี้เป็นตัวอักษรพิเศษที่แสดงให้เห็นถึงเดือนของการส่งมอบ:

  • เดือนมกราคม - F
  • เดือนกุมภาพันธ์ - G
  • เดือนมีนาคม - H
  • เดือนเมษายน - J
  • เดือนพฤษภาคม - K
  • เดือนมิถุนาบย - M
  • เดือนกรกฎาคม- N
  • เดือนสิงหาคม - Q
  • เดือนกันยายน- U
  • เดือนตุลาคม- V
  • เดือนพฤศจิกายน- X
  • เดือนธันวาคม - Z

ทาง Forex เป็นตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศที่มีค่าเงินอ้างอิงจากทางธนาคารแล้วผู้ติดต่อ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมราคาสามารถแตกต่่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ แต่ในเวลาเดียวกัน การเทรดฟิวเจอร์สก็ดำเนินการโดยตลาดแลกเปลี่ยน ดังนั้นราคาก็จะถูกกำหนด และไม่สามารถเปลี่ยนไปได้เนื่องจากมันถูกกำหนดมาด้วยผู้ซื้อและผู้ขายอย่างจำเพาะเจาะจง ซึ่งค่าเงินอ้างอิงแต่ละค่ามีมูลค่าและปริมาณของมัน ในเว็บไซต์ของการแลกเปลี่ยนได้มีการระบุค่าเงินอ้างอิงอย่างชัดเจรสำหรับการเทรดก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมโบรกเกอร์ของการเทรดฟอวเจอร์มีค่าเงินอ้างอิงเดียวกัน

ปริมาณของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นเป็นไปตามมาตรฐาน โดยการแลกเปลี่ยนได้กำหนดคุณภาพและปริมาณของสินทรัพย์ไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น ฟิวเจอร์สของท้องหมู (PB) จะเริ่มการส่งมอบด้วยปริมาณ 40K ปอนด์ หรือฟิวเจอร์สทองคำก็มีการส่งมอบในปริมาณถึง 100 ทรอยออนซ์ พร้อมกับคุณภาพความวิจิตรของ 995 หรือสูงกว่า ส่วนฟิวเจอร์สของน้ำมันมีการส่งมอบในปริมาณ 1K บาร์เรลน้ำมันดิบ โดยค่าอ้างอิงของฟิวเจอร์สนั้นใช้กันทั่วโลก

วิธีการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

การซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นคุณจำเป็นต้องทำการลงทะเบียนในบัยชีเทรด กับทางโบรกเกอร์และทำการฝากเงินในจำนวนที่จะเพียงพอต่อการซื้อ โดยเงินจำนวนนี้จะเป็นหลักประกันต่อการเสื่อมของราคาสัญญานั้นเอง

ขึ้นอยู่ว่าคุณทำการแลกเปลี่ยนด้วยอะไรโดยไม่เกี่ยวกับสินทรัพย์นั้น ดังนั้นจำนวนเงินฝากควรจะอยู่ที่ 2-10% ของมูลค่าสินทรัพย์ โดยจำนวนเงินนี้จะเป็นเงินประกันขั้นต้น มันจะถูกคำนวณรวมกับความช่วยเหลือของระบบ SPAN ที่มีพื้นฐานมาจากการประเมินของการเปลี่ยนแปลงในด้านราคาของสินทรัพย์ชนิดนั้นๆ

นอกเหนือจากเงินประกันขั้นต้นแล้ว มันยังมีเงินประกันรักษาสภาพ ที่เป็นจำนวนเงินที่จำเป็นต่อการรักษาการเปิดการเทรดเอาไว้ ตัวอย่างเช่นหากนักลงทุนต้องการจะซื้อหรือขายฟิวเจอร์ส สำหรับผู้ผลิตน้ำมันเบรนท์ พวกเขาจำเป็นต้องมีเงินประกันขั้นต้นในมูลค่าเท่ากับ 4,000 เหรียญ และมีเงินประกันรักษาสภาพอยู่ที่ 2,000 เหรียญ

หลังจากที่ได้ปิดการเทรดไปแล้วในวันหมดอายุ ระบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ประมวลคำสั่งจะทำการคำนวณผลกำไรและผลเสียโดยอัตโนมัติ

วันหมดอายุของฟิวเจอร์สคืออะไร

วันหมดอายุเป็นวันที่เมื่อสัญญาเริ่มมีการบังคับใช้ทันที โดยในวันนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเป็นโมฆะ

วันหมดอายุจะต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับตัวสินทรัพย์ ดังนั้นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับดัชนีหุ้น S&P 500 จะหมดอายุ4ครั้งภายในปีนี้ ในเดือนมีนาคม, เมษายน, กันยายน และธันวาคม

สำหรับวันหมดอายุนัั้นเป็นเรื่องง่ายต่อการติดตามเนื่องจากมันได้แสดงให้เห็นในข้อมูลส่วนประกอบของฟิวเจอร์ส

เมื่อใกล้เข้าถึงวันหมดอายุแล้ว เทรดเดอร์หลายคนและนักลงทุนจะทำการปิดการเทรดแล้วรอให้มีการเทรดรอบใหม่เกิดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งมันจะเกิดขึ้นเนื่องจากตลาดสามารถจัดการได้และการเคลื่อนไหวของราคาเองก็ไม่สามารถคาดเดาได้ในช่วงการหมดอายุ แต่เทรดเดอร์บางคนก็ได้คิดในทุกช่วงจังหวะตั้งแต่การเข้ามาในตลาดแล้วกำหนดแนวโน้มของการเทรด

วิธีการใช้งานฟิวเจอร์สเพื่อการป้องกันความเสี่ยงต่อสถานะ

เป็นบ่อยครั้งที่นักลงทุนใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อทำการป้องกันความเสี่ยงต่อสถานะเนื่องจากมันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันพวกเขาจากความผกผันของราคา แต่ถึงอย่างไรก็ตามวิธีการป้องกันนี้ก็ได้ลดความเสี่ยงและก็สามารถนำไปสู่การลดผลกำไรด้วยเช่นกัน ซึ่งจะมีการป้องกันความเสี่ยงอยู่สองประเภท:

  • การป้องกันความเสี่ยงด้วยการซื้อ
  • การป้องกันความเสี่ยงด้วยการขาย

การป้องกันความเสี่ยงด้วยการซื้อ (สามารถเรียกได้อีกอย่างว่า long hedge) ที่ได้ป้องกันเทรดเดอร์ต่อการเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพย์นั้นที่อาจเป็นไปได้

การป้องกันความเสี่ยงด้วยการขาย(สามารถเรียกได้อีกอย่างว่า short hedge) หมายความว่าเทรดเดอร์จะทำการขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของการลดลงของราคาสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

วิธีการทำเงินผ่านการเทรดฟิวเจอร์ส

ไม่มีอะไรใหม่สำหรับการทำกำไรจากการเทรดฟิวเจอร์ เพียงแต่คุณทำการซื้อสัญญาในราคาที่ค่ำและขายออกไปในราคาที่สูง แล้วก็ก็สามารถซื้อสัญญาใหม่ได้อีกครั้ง เมื่อราคาลดลงแล้วหลังจากที่ขายมันไป

นี้เป็นวิธีที่รู้จักกันเป็นอย่างดีที่ใช้เพื่อทำผลกำไรจากการเทรดด้วยวิธีการอื่นเช่น หุ้น,ตราสารหนี้, สกุลเงิน และออฟชั่น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ใกล้เข้าถึงวันหมดอายุแล้วจะเป็นช่วงที่ทำผลกำไรที่มากที่สุด โดยพวกมันจะเป็นที่ดึงดูดนักลงทุนเนื่องจากความคล่องตัวของพวกเขามีสูง ราคาสำหรับฟิวเจอร์สชนิดนี้ใกล้กับความเป็นจริงและมีโอกาสที่จะผันผวนไปมาได้น้อย

การเทรดด้วยฟิวเจอร์สดูเหมือนว่าจะมีกระบวนการที่ซับซ่อนในตอนแรก แต่ที่จริงแล้วคุณจะพบว่ามันง่ายมากหากคุณได้ทำการฝึกฝนและลองสำรวจข้อมูลเฉพาะของตลาด ดังนั้นการเทรดจำเป็นต้องใช้ความรู้อย่างมาก การอ่านหนังสือ, การลงฝึกในคอร์สอบรมและเข้าร่วมการสัมมนาทางเว็บ ลองดูแล้วคุณจะโชคดี

เปิดบัญชี
เปิดบัญชี
ทำการฝากเงิน
ทำการฝากเงิน
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.