การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบ 5 นาที

เมื่อวันจันทร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD เริ่มลดลงทันที อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าทิศทางขาลงจะดำเนินต่อไปตลอดทั้งสัปดาห์ เนื่องจากยังมีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาคหลายรายการ แต่กิจกรรมของตลาดในวันจันทร์แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการกลับมาซื้อดอลลาร์ โดยไม่มีความจำเป็นในการปรับฐานที่ยาวนาน รายงานที่สำคัญที่สุดของวันนั้นเป็นประโยชน์ต่อสกุลเงินสหรัฐฯ แม้ว่า ISM Manufacturing PMI จะต่ำกว่าระดับ 50.0 แต่ก็ยังสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์เริ่มเพิ่มขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ ดังนั้นจึงไม่สามารถให้เครดิตแก่ดัชนี ISM เพียงอย่างเดียวสำหรับการปรับตัวขึ้นของดอลลาร์ในวันจันทร์

ราคาประสบถึงเส้น Senkou Span B ของอินดิเคเตอร์ Ichimoku การเด้งตัวจากเส้นนี้อาจทำให้เกิดคลื่นการแก้ไขใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์นี้ การเปลี่ยนแปลงของดอลลาร์จะพึ่งพาข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ เป็นหลัก หากข้อมูลไม่ดี ตลาดอาจขายดอลลาร์ออกชั่วคราว ในระยะปานกลาง เรายังคาดว่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะมีโอกาสแข็งค่าขึ้น

มีสัญญาณการซื้อขายจำนวนมากในวันจันทร์เนื่องจากราคามีความเข้มข้นอยู่ในพื้นที่ที่มีหลายเส้นและระดับ ดังนั้นสัญญาณใด ๆ ที่เกิดขึ้นจึงตามมาด้วยการที่ราคาถึงระดับหรือเส้นสำคัญอีกเส้นทันที ทำให้การเข้าสู่การซื้อขายไม่มีประสิทธิภาพ เราเชื่อว่าการข้ามสัญญาณที่ไม่ชัดเจนเช่นนี้และรอรับสัญญาณที่ชัดเจนกว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

รายงาน COT

รายงาน Commitments of Traders (COT) ล่าสุดลงวันที่ 19 พฤศจิกายน ข้อมูลชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์มีแนวโน้มขาขึ้นมานานแล้ว แต่ความรู้สึกขาลงก็ค่อยๆ เริ่มแข็งแกร่งขึ้น เมื่อเดือนที่แล้ว จำนวนตำแหน่งสั้นในกลุ่มเทรดเดอร์มืออาชีพเพิ่มขึ้น และเป็นครั้งแรกในรอบระยะเวลานานที่ตำแหน่งสุทธิเกิดเป็นลบ นี่แสดงให้เห็นว่าตอนนี้ยูโรถูกขายบ่อยกว่าที่จะซื้อ

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร และการวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งชี้ถึงการรวมตัว—การเคลื่อนไหวแบบแบน ในกรอบเวลารายสัปดาห์ คู่เงินนี้ได้ซื้อขายระหว่าง 1.0448 และ 1.1274 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 ดังนั้น การลดลงต่อไปยังคงเป็นไปได้ หากเกิดการแตกตัวต่ำกว่า 1.0448 ก็จะเปิดพื้นที่ใหม่สำหรับการเคลื่อนที่ลงต่อไป

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันและเปลี่ยนตำแหน่งสัมพัทธ์ ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวในกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 5,700 ขณะที่ตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น 29,400 ทำให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 35,100

การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงินนี้ได้ทะลุแนวโน้มขาลงออกมาและเริ่มเข้าสู่ช่วงของการปรับฐาน ซึ่งการปรับฐานนี้อาจเกิดขึ้นยาวนานและค่อยเป็นค่อยไป หรืออาจสั้นก็เป็นได้ ภาวะเศรษฐกิจมหภาคจากสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์นี้จะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตลาด เราเชื่อว่ายังไม่มีปัจจัยที่จะทำให้ยูโรเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นเราจึงรอคอยการสิ้นสุดของการปรับฐานและการกลับมาลดลงของคู่เงินนี้ไปสู่ความเสมอภาค ตัวอย่างเช่นหากราคาหลุดต่ำกว่าเส้น Senkou Span B จะเป็นสัญญาณว่าการลดลงอาจเริ่มขึ้นอีกครั้ง

ในวันที่ 3 ธันวาคม เราได้เน้นย้ำระดับการเทรดดังต่อไปนี้ - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0473) และ Kijun-sen (1.0526) เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงตลอดวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมวาง Stop Loss เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุดเพื่อป้องกันการขาดทุนจากสัญญาณที่ผิดพลาด

ในวันอังคาร ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญที่สุดคือตัวรายงาน JOLTS เกี่ยวกับโอกาสการจ้างงาน อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้เผยแพร่ล่าช้าไปสองเดือน ทำให้มีความเกี่ยวข้องน้อยลง การตอบสนองของตลาดอาจเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่ผลลัพธ์เบี่ยงเบนอย่างมากจากการคาดการณ์

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นหนาสีแดง): เป็นพื้นที่สำคัญที่การเคลื่อนไหวยของราคาอาจชะงัก ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลาราย 4 ชั่วโมงเข้าสู่แผนภูมิรายชั่วโมง ทำหน้าที่เป็นระดับที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดขั้ว (เส้นบางสีแดง): จุดที่ราคาบางครั้งได้เด้งกลับ ที่สามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่อง หรือรูปแบบเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT: สะท้อนขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละหมวดหมู่ผู้ค้า