Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение понедельника немного скорректировалась и возобновила движение вверх. На понедельник единственным запланированным событием было выступление Кристин Лагард. Напомним, что на прошлой неделе она выступала трижды, и каждый раз ультра-важной информации из ее уст не поступало. Мы говорили уже ранее, что все наиболее важные заявления наверняка приберегли на заседание ЕЦБ, которое состоится уже в четверг днем. Точнее, завершится в четверг днем, тогда и будут озвучены его результаты. Поэтому от выступления главы ЕЦБ в понедельник мы точно не ожидали ничего интересного.
Однако участники рынка в течение дня все же нашли новые основания для покупок пары. Возможно, опять сыграл свою роль Дональд Трамп, который умудрился за одни неполные сутки ввести санкции против Колумбии и отменить их. Возможно, рынок продолжает ожидать наихудшего от действующего президента США. А возможно, все дело просто в технической коррекции, о которой мы говорили еще месяц назад на дневном ТФ. Даже после трех недель роста европейская валюта вполне может продолжать восходящее движение, так как до этого она падала 3 полных месяца подряд. Восходящая линия тренда остается актуальной, до закрепления цены ниже нее ожидать нового витка нисходящего тренда явно не стоит.
На 5-минутном ТФ торговые сигналы в понедельник были практически идеальными. Сначала цена отскочила от уровня 1,0461 практически с идеальной точностью, а затем отработала ближайший таргет 1,0524 и с высокой точностью отскочила от него. Таким образом, трейдеры имели возможность открывать сначала длинные позиции, а затем короткие. По лонгам удалось заработать порядка 40 пунктов, по шортам – еще пару десятков пунктов. Для скучного понедельника отличный результат.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 21 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Текущий рост евровалюты на недельном ТФ выглядит, как банальный откат. Может быть, еще несколько недель пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится.
В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,9 тысячи, а количество шортов – на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась еще на 2,0 тысячи контрактов.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 28 января. Рынок продолжает паниковать.
Обзор пары GBP/USD. 28 января. Трамп ввел и отменил санкции против Колумбии в течение одного дня.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 28 января.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара начала и продолжает восходящий тренд, который является коррекционным. Мы считаем, что падение будет продолжаться в любом случае в среднесрочной перспективе. ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Этот фактор(и не только этот) и должен(по нашему мнению) поддерживать американскую валюту в будущем. Определить завершение технической коррекции можно будет по закреплению цены ниже линий индикатора Ишимоку и линии тренда.
На 28 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0308) и Киджун-сен (1,0438). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Во вторник в Евросоюзе состоится еще одно выступление Кристин Лагард, от которого мы вновь абсолютно ничего не ожидаем. В Штатах будет опубликован достаточно важный отчет по заказам на товары длительного использования, который может спровоцировать реакцию рынка. Но рынок сейчас явно настроен на коррекцию, поэтому сильного укрепления доллара мы не ожидаем.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
