Analyse EUR/USD sur 5 Minutes
Mercredi, la paire de devises EUR/USD a évolué exactement comme prévu, à plusieurs égards. Tout d'abord, commençons par le modèle de "triangle" que nous avons discuté hier. Nous avons averti que de telles formations précèdent souvent un nouveau mouvement haussier. Cependant, avant que cette hausse ne commence, le prix pourrait faussement percer la limite inférieure et tromper les traders. C'est précisément ce qui s'est passé. Il faut également mentionner que Trump a augmenté les tarifs sur la Chine à un incroyable 104 %, et en réponse, la Chine a imposé des tarifs de 84 % mercredi. Ainsi, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine continue de s'intensifier — une évolution qui ne peut qu'affecter négativement le dollar américain.
Mais la "cerise sur le gâteau" a été la nouvelle d'une proposition de tarif de 500 % sur la Chine, suggérée par un membre de l'administration Trump mercredi. Ce n'est pas seulement le président américain qui est hostile envers le monde — toute son équipe semble partager ce sentiment. Eh bien, si c'est 500 %, qu'il en soit ainsi. Si Trump met en œuvre des tarifs aussi absurdement élevés, nous avons peu de doutes que la Chine ripostera. Pékin a montré à plusieurs reprises qu'il est prêt à répondre à la force par la force.
Concernant les signaux de trading de mercredi, il y a eu trois rebonds précis à partir des niveaux clés — deux à partir de 1,1092 et un à partir de 1,1006. Dans les trois cas, les cibles proches (ces mêmes niveaux) ont été atteintes ou presque atteintes. Ces trois signaux auraient pu générer environ 120–150 pips de profit. Le chaos et la panique sur le marché persistent, donc les prix peuvent s'envoler dans n'importe quelle direction à tout moment.
Rapport COT
Le dernier rapport COT est daté du 1er avril. Comme le montre le graphique, la position nette des traders non-commercials est restée haussière pendant longtemps. Les baissiers ont à peine réussi à prendre le contrôle brièvement, mais maintenant les haussiers ont repris le dessus. L'avantage des baissiers s'est effondré rapidement depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, et le dollar a plongé depuis lors. Nous ne pouvons pas affirmer de façon catégorique que le déclin du dollar va se poursuivre, et les rapports COT reflètent le sentiment des grands acteurs, qui peut évoluer rapidement dans l'environnement actuel.
Nous ne voyons toujours pas de facteurs fondamentaux soutenant la force de l'euro, mais un facteur décisif pour la faiblesse du dollar a émergé. La correction pourrait durer des semaines voire des mois, mais une tendance baissière de 16 ans ne se terminera pas aussi rapidement.
Les lignes rouge et bleue se sont croisées à nouveau, indiquant une tendance de marché haussière. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues dans le groupe "non-commercial" a diminué de 6 500, tandis que les positions courtes ont augmenté de 7 100. En conséquence, la position nette a diminué de 13 600 contrats.
Analyse EUR/USD à 1 heure
Dans le cadre temporel horaire, l'EUR/USD a rapidement repris son mouvement à la hausse une fois que Trump a commencé à mettre en œuvre de nouveaux tarifs douaniers. Nous pensons que le déclin reprendra finalement à moyen terme en raison de la divergence des politiques monétaires de la BCE et de la Fed. Cependant, il est incertain de savoir combien de temps le marché continuera à intégrer uniquement le "facteur Trump" — et où la paire finira par se situer. Ou combien de temps Trump lui-même continuera-t-il à agiter les tensions mondiales ? Actuellement, les marchés sont dominés par la panique et le chaos, donc si nous évitions auparavant de prévoir les mouvements de prix même une semaine à l'avance, c'est encore plus difficile maintenant. Notre seul conseil est d'attendre que la "crise" s'atténue ou de s'en tenir au trading intrajournalier uniquement.
Le 10 avril, nous soulignons les niveaux suivants pour le trading - 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.0940) et Kijun-sen (1.1014). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer durant la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. N'oubliez pas de placer votre Stop Loss à zéro une fois que le prix se déplace de 15 pips dans la bonne direction. Cela vous protège au cas où le signal s'avérerait faux.
Quant aux fondamentaux de ce jeudi, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis mérite d'être noté — mais nous doutons que beaucoup y prêtent attention actuellement. L'inflation pourrait chuter à 2,6%, mais qu'est-ce que cela importe si elle peut grimper à nouveau à 5% d'ici 2025 en raison des tarifs de Trump ? Nous doutons que la position de la Fed change parce que l'inflation diminue légèrement.
Explications de l'illustration:
- Niveaux de Support et Résistance (lignes rouges épaisses): Les lignes rouges épaisses indiquent où le mouvement peut s'arrêter. Veuillez noter que ces lignes ne sont pas des sources de signaux de trading.
- Lignes Kijun-sen et Senkou Span B: Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées de l'intervalle de temps de 4 heures à l'intervalle de temps horaire. Ce sont des lignes fortes.
- Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines): Lignes rouges fines où le prix a précédemment rebondi. Elles servent de sources de signaux de trading.
- Lignes Jaunes: Lignes de tendance, canaux de tendance ou tout autre motif technique.
- Indicateur 1 sur les Graphiques COT: Représente la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.
