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19.03.2025 03:34 AM
EUR/USD 於 3 月 19 日的交易建議與分析:在聯儲會議之前緩慢但穩定的上升

歐元/美元5分鐘分析

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週二,歐元/美元貨幣對繼續上揚,但仍然處於狹窄範圍內,這可以被視為橫向通道。目前有兩條通道:橫向和疲弱的上升趨勢。第二條在圖中被標出,而第一條的邊界在1.0843和1.0949。因此,從1.0949水平反彈可能會導致該貨幣對小幅下跌。然而,顯著下跌的可能性仍然不大。目前美元最多只能顯示出一個最小的回撤,這在較高的時間框架中是不可見的。市場繼續基於其信念、期望和推理進行交易。超過一半的宏觀經濟數據被忽視。過去一週,波動性顯著下降,許多技術水平由於走勢疲弱而被忽略。總體而言,外匯市場並不具吸引力。

週二,交易員只能看到次要報告。早上,ZEW經濟景氣指數公佈,顯示高於預期的數值,這導致歐元上升。在美國交易時段,發佈了三份超出交易員預期的報告。美元並未因為沒有明顯的原因而繼續升值,最終恢復了下跌。這就是目前歐元/美元交易的情況。

昨天在五分鐘時間框架中形成了三個交易信號,但市場參與者整日忽視了1.0935水平。因此,沒有任何信號導致有利可圖的交易。我們再次強調,當前的走勢是不合邏輯、不具技術性且不符合宏觀經濟基本面的。基於唐納德·特朗普的貿易戰,市場繼續賣出美元。

COT報告

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最新的COT報告,截至3月11日,顯示非商業交易者的淨頭寸在較長時間內保持「看漲」。空頭一直在努力奪取控制權,但多頭現在重新占據上風。隨著特朗普上任和美元持續下跌,空頭曾經的優勢正在減少。儘管我們無法確定預測美元的下跌將持續,COT報告反映了主要市場參與者的情緒,這種情緒在當前情況下可以迅速改變。

儘管目前仍然沒有基本因素能夠證明歐元的增強,但是一個重要因素正使美元承壓。歐元/美元貨幣對可能會繼續修正數週甚至數月,但16年的下降趨勢不太可能迅速逆轉。

目前,紅線和藍線再次交叉,顯示出「看漲」的市場趨勢。在過去的一周報告中,非商業交易者的多頭頭寸增加了3,400,而空頭頭寸減少了19,800。因此,淨頭寸增加了23,200份合約。

歐元/美元 1小時圖分析

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在小時線上,價格繼續上升,儘管力度不如之前那般強勁。由於歐洲央行和美聯儲的貨幣政策存在差異,中期內可能會恢復下跌。然而,目前尚不清楚市場將繼續單純受到“特朗普因素”影響的時間有多長。目前的上行趨勢只是市場中的恐慌波動,其最終目的地尚未確定。除了唐納德·特朗普的言論外,交易者忽視了許多新聞事件和報告。每逢機會美元就被拋售。

對於3月19日,我們突出以下交易水平:1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092,以及Senkou Span B(1.0654)和Kijun-sen(1.0887)線。Ichimoku指標線可能會在一天內波動,這在判斷交易信號時應加以考慮。若價格朝正確方向移動15個點,別忘了在盈虧平衡處設置止損訂單,以防止錯誤信號造成潛在損失。

周三,歐盟將公佈二月份消費者物價指數的第二次估算,這一數據意義不大。第二次估算很少與第一次有所不同,因此我們不預期會對該報告產生強烈反應。然而,晚上,美聯儲會議將結束,Jerome Powell將發表講話,“點陣圖”將被公佈,並宣布關鍵利率決定。因此,晚間預計會出現強烈波動,儘管這不太可能對美元有利...

插圖說明:

  • 支撐和阻力水平(粗紅線):粗紅線表示可能停止運動的位置。請注意,這些線不是交易信號的來源。
  • Kijun-sen和Senkou Span B線:Ichimoku指標的線由4小時時間框架轉移到小時時間框架。這些是很強的線。
  • 極端水平(細紅線):價格先前彈跳的細紅線。這些為交易信號提供來源。
  • 黃色線:趨勢線、趨勢通道或任何其他技術形態。
  • COT圖上的指標1:代表每類交易者的淨頭寸規模。

Paolo Greco,
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