تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
تداول زوج العملات EUR/USD مرة أخرى يوم الجمعة في اتجاه صاعد، على الرغم من عدم ظهور أسباب واضحة لهذا التحرك. حدثت الزيادة خلال جلسة التداول الأوروبية، تلتها فترة من التداول الجانبي حتى نهاية اليوم. هل تفاعل السوق مع تقارير مؤشر أسعار المستهلك المحايدة من ألمانيا أو مؤشر ثقة المستهلك من الولايات المتحدة؟ ليس بالضرورة. أولاً، بدأ ارتفاع اليورو بعد فترة طويلة من صدور بيانات التضخم في الاتحاد الأوروبي. ثانياً، لم تكن أي من التقارير ذات أهمية كافية لتحفيز استجابة قوية من السوق. ثالثاً، يتداول الزوج ضمن نطاق سعري محدود، وهو ما يمكن اعتباره النقطة الأكثر أهمية.
بشكل عام، لا يمكننا القول إن السوق في حالة ركود حالياً. في حين أن العملة الأوروبية شهدت نمواً سريعاً في البداية، إلا أنها الآن تتزايد بوتيرة أبطأ بكثير. يمكننا تسليط الضوء على النطاق 1.0843 – 1.0935، الذي لم يخرج الزوج منه بعد. نظراً لأن الزوج اختبر الحد الأدنى من هذا النطاق في المرتين الأخيرتين، فقد يكون النمو الأخير قد تم تحفيزه بعوامل تقنية. ومن الجدير بالذكر أن السوق يتجاهل حالياً الأحداث الاقتصادية والجوهرية. بالإضافة إلى ذلك، أوقف دونالد ترامب في الأيام الأخيرة تنفيذ التعريفات الجمركية الجديدة بشكل متكرر، مما أدى إلى بيئة سوق هادئة حيث تفشل الأخبار "العادية" في جذب الاهتمام.
يوم الجمعة، ظهرت عدة إشارات تداول على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، لكن التحركات كانت غير متسقة، مما يجعل من غير المحتمل أن تكون قابلة للتنفيذ. في الواقع، شهدنا حركة كبيرة فقط خلال الجلسة الأوروبية لبضع ساعات. لبقية الوقت، شهد السوق فترة ركود، متجاهلاً جميع المؤشرات التقنية. ربما فتح المتداولون مركزاً أو مركزين في بداية الجلسة الأوروبية، لكن من غير المحتمل أن تحقق هذه المراكز أرباحاً.
تقرير COT
يظهر أحدث تقرير COT، بتاريخ 11 مارس، أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان متفائلاً باستمرار لفترة طويلة. لقد كافح الدببة للحصول على موطئ قدم، بينما استعاد الثيران السيطرة. ميزة الدببة تتضاءل، خاصة منذ تولي ترامب منصب الرئيس، مما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة الدولار.
بينما لا يمكننا التنبؤ بشكل قاطع بأن انخفاض العملة الأمريكية سيستمر، تعكس تقارير COT مشاعر اللاعبين الرئيسيين في السوق، والتي يمكن أن تتغير بسرعة في ظل الظروف الحالية.
حاليًا، لا نرى أي عوامل أساسية من شأنها تعزيز العملة الأوروبية. ومع ذلك، ظهر عامل مهم يساهم في انخفاض العملة الأمريكية. من الممكن أن يصحح الزوج لبضعة أسابيع أو أشهر أخرى، لكن الاتجاه الهبوطي طويل الأمد الذي استمر لمدة 16 عامًا من غير المرجح أن يتغير بسرعة.
في الوقت الحالي، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يشير إلى اتجاه صعودي في السوق. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجارية بمقدار 3,400، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 19,800. ونتيجة لذلك، ارتفع الموقف الصافي بمقدار 23,200 عقد إضافي.
تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة
في الإطار الزمني الساعي، يستمر السعر في التحرك صعودًا، وإن لم يكن بنفس الوتيرة السابقة. نتوقع أن يستأنف الانخفاض على المدى المتوسط بسبب السياسات النقدية المختلفة للبنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، من غير المؤكد إلى متى سيستمر السوق في التفاعل مع تأثير دونالد ترامب. يبدو أن الحركة الصعودية الحالية مدفوعة بالذعر في السوق، واتجاهها النهائي غير معروف. يركز المتداولون بشكل أساسي على تصريحات ترامب، ويبيعون الدولار عند أي فرصة، بدلاً من الاستجابة للخلفية الاقتصادية الكلية عندما تدعو الحاجة لذلك.
في 17 مارس، نحدد مستويات التداول التالية: 1.0340-1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0886، 1.0935، 1.1006، و1.1092، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0626) وKijun-sen (1.0879). يرجى ملاحظة أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند اتخاذ قرارات التداول. تذكر وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة لصالحك؛ سيساعد ذلك في الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.
يوم الاثنين، ستلقي كريستين لاغارد خطابًا في الاتحاد الأوروبي، وستنشر الولايات المتحدة تقريرًا عن مبيعات التجزئة. ومع ذلك، من غير المرجح أن تؤدي أي من هذه الأحداث إلى حركة كبيرة في الوقت الحالي. اليورو حاليًا في حالة استقرار محلي، ويبدو أن السوق يتأثر بقرارات ترامب أكثر من السياسة النقدية أو البيانات الاقتصادية الكلية.
تفسيرات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى الأماكن التي قد تنتهي فيها الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
- المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
- المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.
