تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

شهد زوج العملات GBP/USD انخفاضًا بمقدار 120 نقطة يوم الخميس. ومع ذلك، خلال الجلسة الأوروبية، حدث انعكاس سمح للجنيه الإسترليني بالبدء في التعافي. على الرغم من هذا الارتداد، من الواضح أن الجنيه لم يستعد معظم خسائره خلال اليوم. شهد يوم الخميس انخفاضًا كبيرًا تلاه تصحيح طفيف. ومن الجدير بالذكر أنه لم تكن هناك مرة أخرى عوامل محلية تبرر انخفاض الجنيه.

كما أشرنا عدة مرات، فإن هذه الحالة ليست ذات صلة خاصة؛ يستمر الاتجاه الهبوطي، مما يمكّن المشاركين في السوق من بيع الجنيه حتى في غياب تقارير أو أحداث كبيرة. اليوم، قد يشهد الجنيه تعافيًا كبيرًا إذا كانت بيانات سوق العمل والبطالة الأمريكية مخيبة للآمال. ومع ذلك، من المرجح أن يكون أي تعافٍ مؤقتًا. نظرة سريعة على الإطار الزمني الأسبوعي تشير إلى أن هناك إمكانية لمزيد من الانخفاض للجنيه. على الرسم البياني اليومي، هناك حاجة لتصحيح، حيث كان الزوج في انخفاض طويل وحاد. بالأمس، وصل السعر إلى مستوى 50.0% من فيبوناتشي، مما يشير إلى أن تصحيحًا قد يحدث في الأسابيع القادمة. ومع ذلك، ستكون هناك حاجة إلى بيانات أمريكية ضعيفة للغاية لتحفيز مثل هذا التصحيح اليوم. حتى إذا ارتفع الجنيه إلى مستوى 1.2800 في الأسابيع القادمة (حوالي 400 نقطة صعودًا)، فإن الاتجاه الهبوطي على الرسم البياني اليومي سيظل سائدًا.

لم تكن إشارات التداول للجنيه يوم الخميس مثالية ولكنها لا تزال توفر فرصًا للربح. الإشارة الأولى للبيع، كما هو متوقع، أسفرت عن صفقة مربحة، حيث اخترق السعر مستوى 1.2349 وانخفض إلى 1.2245. بعد ذلك، كان هناك ارتداد حاد، مما أدى إلى التماسك فوق 1.2349 ودفع إلى إغلاق المراكز القصيرة. تلت ذلك إشارتان إضافيتان للشراء، تعكسان بعضهما البعض، لذا لم يكن بالإمكان تنفيذ سوى صفقة واحدة. حتى تلك الصفقة أثبتت أنها مربحة، حيث ارتفع الجنيه بشكل طفيف خلال بقية اليوم.

تقرير COT

تشير تقارير التزامات المتداولين (COT) للجنيه الإسترليني إلى أن معنويات المتداولين التجاريين كانت شديدة التقلب في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، بشكل متكرر وتدور عمومًا بالقرب من علامة الصفر. في الإطار الزمني الأسبوعي، كسرت الأسعار في البداية مستوى 1.3154 ثم تحركت نحو خط الاتجاه، الذي اخترقته هذا الأسبوع. يشير هذا الاختراق لخط الاتجاه بقوة إلى أن انخفاض الجنيه من المرجح أن يستمر.

وفقًا لأحدث تقرير COT، أغلقت مجموعة "غير التجاريين" 3,700 عقد شراء و1,400 عقد بيع. ونتيجة لذلك، انخفضت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 2,300 عقد خلال الأسبوع.

لا يدعم التوقع الأساسي الحالي أي عمليات شراء طويلة الأجل للجنيه الإسترليني. يبدو أن العملة ستستمر في اتجاهها الهبوطي العالمي. وبالتالي، قد تستمر المراكز الصافية في الانخفاض، مما يشير إلى انخفاض الطلب على الجنيه الإسترليني.

تحليل GBP/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يظهر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي ميلاً هبوطياً، حيث انتهت الحركة التصحيحية الأخيرة بسرعة. لا يوجد حالياً سبب لتوقع ارتفاع مستدام في الجنيه، باستثناء التصحيحات الفنية الضرورية العرضية. على المدى المتوسط، ما زلنا نتوقع مزيداً من الانخفاضات في العملة البريطانية.

لليوم العاشر من يناير، تم تحديد المستويات الرئيسية التالية: 1.2269، 1.2349، 1.2429–1.2445، 1.2516، 1.2605–1.2620، 1.2691–1.2701، 1.2796–1.2816، و1.2863. بالإضافة إلى ذلك، قد توفر خط Senkou Span B عند 1.2481 وخط Kijun-sen عند 1.2404 إشارات مفيدة. يُنصح بتعيين أوامر وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه المرغوب. يجب على المتداولين ملاحظة أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

بينما لا توجد أحداث هامة مجدولة في المملكة المتحدة يوم الجمعة، سيتم إصدار أربعة تقارير مهمة في الولايات المتحدة. تشمل هذه التقارير الوظائف غير الزراعية، معدل البطالة، مستويات الأجور المتوسطة، ومؤشر ثقة المستهلك في ميشيغان. كل من هذه التقارير له أهمية، لكن من المرجح أن يركز معظم اهتمام السوق على أول تقريرين. لا نتوقع أن تظهر بيانات الوظائف غير الزراعية والبطالة خيبات أمل كبيرة، لذا لا نتوقع انخفاضاً حاداً في الدولار الأمريكي. ومع ذلك، كما هو الحال دائماً، يمكن أن تسفر إصدارات البيانات عن نتائج غير متوقعة، ويجب أن يكون المتداولون مستعدين لجميع السيناريوهات الممكنة.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد تنتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقاً. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.