في توقعاتي الصباحية، أبرزت مستوى 1.1128 كنقطة قرار رئيسية للتداول. دعونا نراجع الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث. الانخفاض وتشكيل اختراق كاذب حول 1.1128 قدما نقطة دخول ممتازة لشراء اليورو، مما أدى إلى ارتفاع بأكثر من 40 نقطة. النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم تظل دون تغيير.

متطلبات فتح مراكز شراء طويلة على EUR/USD:

يتم شراء اليورو عند كل انخفاض وفي كل فرصة، مما يعكس شعورًا قويًا بالتفاؤل. قد تكون النصف الثاني من اليوم أيضًا لصالح المشترين، بشرط أن تشير البيانات الأمريكية إلى انخفاض في التضخم. نتوقع أرقامًا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE)، بالإضافة إلى تغييرات في مستويات إنفاق ودخل الأسر الأمريكية. انخفاض هذه المؤشرات، إلى جانب انخفاض مستويات الدخل، سيضعف موقف الدولار ويسمح لليورو بالصعود. في حالة رد فعل هبوطي على التقارير، فإن الاختراق الكاذب المؤكد حول 1.1128 سيكون شرطًا مناسبًا لفتح مراكز شراء جديدة، مستهدفة العودة إلى 1.1155. يمكن أن يؤدي الاختراق وإعادة الاختبار من فوق هذا النطاق إلى دفع الزوج إلى الأعلى، مع احتمال اختبار 1.1186. الهدف النهائي سيكون القمة عند 1.1213، حيث أخطط لجني الأرباح. إذا انخفض EUR/USD ولم يكن هناك نشاط حول 1.1128 في النصف الثاني من اليوم - حيث تم اختبار هذا المستوى بالفعل في وقت سابق - فإن الضغط على الزوج سيعود، مما يؤدي إلى بيع أكبر. في هذه الحالة، سأدخل مراكز شراء فقط بعد اختراق كاذب حول الدعم التالي عند 1.1100. سأفكر أيضًا في فتح مراكز شراء عند الارتداد من 1.1070، مستهدفًا تصحيحًا صعوديًا خلال اليوم بمقدار 30-35 نقطة.

متطلبات فتح مراكز بيع قصيرة على EUR/USD:

لدى البائعين فرصة لدفع اليورو إلى الأسفل، ولكن هذا يتطلب إحصاءات أمريكية قوية تظهر زيادة حادة في الدخل والإنفاق الأمريكي، بالإضافة إلى الدفاع عن مستوى 1.1186. سيكون الاختراق الكاذب هناك هو الشرط المناسب للمراكز القصيرة، مستهدفة الدعم عند 1.1155 و 1.1130. من المتوقع تجدد الاهتمام بالشراء عند هذه المستويات، خاصة إذا ظلت بيانات التضخم الأمريكية ضعيفة. سيقدم الاختراق والتماسك دون 1.1130، يليه إعادة اختبار من الأسفل، نقطة بيع أخرى، مستهدفة مستوى 1.1100، حيث قد يظهر المزيد من المشترين لليورو. الهدف النهائي سيكون 1.1070، مما سيقوض أي خطط لنمو صعودي إضافي. سأجني الأرباح هناك. إذا تحرك EUR/USD للأعلى ولم يكن هناك وجود للبائعين عند 1.1186، سيستعيد المشترون السيطرة على السوق. في هذه الحالة، سأؤجل البيع حتى الوصول إلى المقاومة التالية عند 1.1213، حيث أخطط أيضًا للبيع بعد فشل التماسك. سأفتح مراكز بيع فورًا عند الارتداد من 1.1237، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا بمقدار 30-35 نقطة.

أظهر تقرير COT (التزام المتداولين) الصادر في 17 سبتمبر انخفاضًا في المراكز الطويلة وزيادة طفيفة في المراكز القصيرة. كان قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بنسبة 0.5% غير متوقع إلى حد كبير، لكن المتداولين لم يعدلوا مراكزهم بشكل كبير، مفضلين تعزيز العملة الأوروبية على الدولار الأمريكي. في المستقبل القريب، نتوقع خطابات من عدة ممثلين للاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي دون أي إحصاءات أساسية كبيرة، لذا قد تنخفض تقلبات السوق. ومع ذلك، لا يغير هذا الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط لليورو، وكلما انخفض الزوج، أصبح أكثر جاذبية للشراء. أظهر تقرير COT أن المراكز الطويلة غير التجارية انخفضت بمقدار 10,540 لتصل إلى 182,281، بينما ارتفعت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 1,247 لتصل إلى 112,635. ونتيجة لذلك، تقلص الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 20,560.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة:

يتداول الزوج حول المتوسطات المتحركة لفترة 30 و50 يومًا، مما يشير إلى حالة من عدم اليقين في السوق.

ملاحظة: يتم اعتبار فترة وأسعار المتوسطات المتحركة من قبل المؤلف على الرسم البياني للساعة H1 وتختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي D1.

بولينجر باندز:

في حالة الانخفاض، ستعمل الحدود السفلى للمؤشر حول 1.1128 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء. فترة 50، محددة باللون الأصفر على الرسم البياني.
• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء. فترة 30، محددة باللون الأخضر على الرسم البياني.
• مؤشر MACD (التقارب/التباعد للمتوسطات المتحركة): فترة EMA السريعة 12، فترة EMA البطيئة 26، فترة SMA 9.
• بولينجر باندز: فترة 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتلبية متطلبات معينة.
• المراكز الطويلة للمتداولين غير التجاريين: تمثل إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• المراكز القصيرة للمتداولين غير التجاريين: تمثل إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• إجمالي صافي المراكز للمتداولين غير التجاريين: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.